Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,80%
- Ranking519/2830
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.456,86
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,80% | 1,99% | 4,36% | -14,93% | 1,84% |
| Categoría | 0,62% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 519/2830 | 1806/2746 | 1191/2644 | 2001/2520 | 1210/2286 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 2,03% | 1,26% | 12,21% | -1,15% |
| Categoría | 0,68% | 1,22% | 0,18% | 4,21% | -2,05% |
| Ranking | 463/2846 | 689/2844 | 988/2797 | 781/2603 | 1182/2222 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1083/2791
Quintil: 2
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 1877/2791
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013272739
Fecha de constitución: 30/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
