Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,12%
- Ranking222/650
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 177,758823 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,11
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,12% | 27,12% | 30,40% | -9,36% | 13,28% |
| Categoría | 1,42% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 222/650 | 74/636 | 82/608 | 194/591 | 135/557 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,87% | 6,32% | 10,66% | 70,32% | 91,23% |
| Categoría | 1,71% | 0,69% | 3,99% | 47,25% | 75,34% |
| Ranking | 24/653 | 24/650 | 59/637 | 72/598 | 131/573 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 46/615
Quintil: 1
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 103/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013274602
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
