Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202422,23%
- Ranking69/661
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 169,032327 EUR
Patrimonio (miles de euros):67,61
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,23% | 30,40% | -9,36% | 13,28% | 11,57% |
| Categoría | 17,97% | 27,10% | -12,30% | 11,19% | 6,24% |
| Ranking | 69/661 | 84/636 | 199/619 | 138/583 | 204/556 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,78% | 10,85% | 28,62% | 40,35% | 91,07% |
| Categoría | 0,78% | 3,51% | 20,39% | 26,58% | 56,86% |
| Ranking | 16/666 | 4/664 | 22/658 | 97/614 | 74/572 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,13%
Ranking: 63/660
Quintil: 1
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 654/660
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013274602
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
