Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TC
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,04%
- Ranking699/2830
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.204,77
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,04% | 6,24% | 8,90% | -11,02% | 5,00% |
| Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 699/2830 | 946/2745 | 282/2640 | 1426/2518 | 770/2283 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,53% | 5,76% | 23,67% | 19,46% |
| Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% | -4,44% |
| Ranking | 1024/2840 | 1129/2839 | 349/2779 | 96/2577 | 163/2115 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 402/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 1,07%
Ranking: 2719/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013277381
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
