Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TC
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,30%
- Ranking993/2766
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.520,79
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 4,98% | 6,24% | 8,90% | -11,02% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 993/2766 | 365/2745 | 904/2661 | 265/2561 | 1382/2435 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | -0,35% | 4,45% | 18,31% | 10,19% |
| Categoría | -0,54% | -0,46% | 3,22% | 5,80% | -2,00% |
| Ranking | 145/2766 | 948/2771 | 604/2753 | 305/2586 | 527/2314 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 660/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 1890/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013277381
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
