Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TC
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,12%
- Ranking492/2812
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.804,33
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,12% | 6,24% | 8,90% | -11,02% | 5,00% |
| Categoría | 187.680,87% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 492/2812 | 932/2726 | 278/2625 | 1422/2501 | 768/2277 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,49% | 4,79% | 23,25% | 16,10% |
| Categoría | 185.698,58% | 187.865,54% | 187.786,40% | 197.044,76% | 181.156,66% |
| Ranking | 997/2830 | 2043/2829 | 338/2804 | 149/2593 | 292/2241 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 318/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 1,02%
Ranking: 2721/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013277381
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
