Informe del fondo de inversión

ECHIQUIER PATRIMOINE G

Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,39%
  • Ranking312/424
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es superar su índice de referencia, neto de comisiones de gestión, compuesto por el siguiente índice: 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 años + 20% €STER compuesto. El subfondo adopta un estilo de gestión activo y discrecional, combinando el uso de instrumentos financieros (renta variable, bonos, títulos de deuda negociables) y derivados. La exposición del subfondo al mercado de renta variable no podrá superar el 25% de sus activos.

Referencia:12,5% MSCI Europe, 67,5% iBoxx 1-3 years, 20% compounded €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 102,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.179,41

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,39%2,99%3,67%6,60%-9,45%
Categoría0,51%3,35%4,48%6,53%-9,64%
Ranking312/424239/416318/416153/403164/390
Quintil43423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,71%0,44%3,31%13,15%7,97%
Categoría0,80%0,97%4,01%14,12%7,51%
Ranking259/422342/423259/416256/399186/361
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 241/426

Quintil: 3

Volatilidad: 1,65%

Ranking: 392/426

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013286622

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR