Informe del fondo de inversión

ECHIQUIER PATRIMOINE G

Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,71%
  • Ranking149/651
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer una revalorización lo más regular posible del capital, exponiéndose a la evolución de los mercados de renta fija y renta variable. El OICVM no está ligado a un índice ni a un indicador de referencia, por lo que el Eonia capitalizado solo constituye un índice comparativo a posteriori de la rentabilidad. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en títulos de renta fija o de deuda negociables del territorio de la OCDE y, con carácter accesorio, en productos de renta fija de fuera del territorio de la OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.152,75

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,71%3,67%6,60%-9,45%4,95%
Categoría-0,63%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking149/651516/633360/623202/598430/560
Quintil25324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,12%0,54%3,73%11,87%14,43%
Categoría0,37%-0,26%2,26%9,77%12,17%
Ranking463/655298/652257/641362/612302/508
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 351/641

Quintil: 3

Volatilidad: 1,70%

Ranking: 640/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013286622

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR