Informe del fondo de inversión

ECHIQUIER PATRIMOINE G

Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,69%
  • Ranking138/399
  • Fecha08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es superar su índice de referencia, neto de comisiones de gestión, compuesto por el siguiente índice: 12,5% MSCI Europe + 67,5% iBoxx 1-3 años + 20% €STER compuesto. El subfondo adopta un estilo de gestión activo y discrecional, combinando el uso de instrumentos financieros (renta variable, bonos, títulos de deuda negociables) y derivados. La exposición del subfondo al mercado de renta variable no podrá superar el 25% de sus activos.

Referencia:12,5% MSCI Europe, 67,5% iBoxx 1-3 years, 20% compounded €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 102,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):86.030,71

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,69%2,99%3,67%6,60%-9,45%
Categoría-0,07%3,37%4,41%6,51%-9,61%
Ranking138/399232/391300/395139/382166/369
Quintil23423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,38%0,21%3,94%12,22%7,89%
Categoría-0,26%-0,80%5,65%12,53%5,53%
Ranking49/40068/399320/394240/379160/345
Quintil11543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 290/406

Quintil: 4

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 380/406

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013286622

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR