Informe del fondo de inversión

ECHIQUIER PATRIMOINE G

Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,32%
  • Ranking584/674
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer una revalorización lo más regular posible del capital, exponiéndose a la evolución de los mercados de renta fija y renta variable. El OICVM no está ligado a un índice ni a un indicador de referencia, por lo que el Eonia capitalizado solo constituye un índice comparativo a posteriori de la rentabilidad. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en títulos de renta fija o de deuda negociables del territorio de la OCDE y, con carácter accesorio, en productos de renta fija de fuera del territorio de la OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):113.870,93

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,32%6,60%-9,45%4,95%-1,43%
Categoría7,93%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking584/674374/664211/629443/584345/497
Quintil53244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,07%0,83%5,76%-0,75%3,63%
Categoría1,13%3,47%11,43%-0,09%9,16%
Ranking494/680573/678614/674410/609382/473
Quintil45545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 611/673

Quintil: 5

Volatilidad: 2,25%

Ranking: 662/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013286622

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR