Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,59%
- Ranking365/2821
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 905,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.488,40
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,59% | 2,66% | 5,02% | -14,93% | 1,80% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 365/2821 | 1651/2736 | 1006/2635 | 1994/2513 | 1215/2278 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,17% | 2,05% | 2,55% | 6,23% | -1,83% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% | -2,33% |
| Ranking | 413/2833 | 340/2832 | 848/2772 | 778/2590 | 1146/2129 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 954/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 1937/2772
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013298957
Fecha de constitución: 08/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
