Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS BOND 6 M PRIVILEGE CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,49%
- Ranking11/243
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% €STR capitalizado (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 251,576800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,49% | 4,17% | 3,75% | -1,19% | -0,22% |
| Categoría | 1,12% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 11/243 | 9/219 | 10/202 | 187/191 | 12/185 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,72% | 3,57% | 10,30% | 9,13% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,84% | 8,19% | 6,75% |
| Ranking | 9/244 | 12/243 | 7/224 | 10/192 | 11/175 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 8/224
Quintil: 1
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 27/224
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013301686
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
