Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR DN-EUR

Gestora:ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,82%
  • Ranking55/77
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto 90% MSCI SMID France NR dividendos netos reinvertidos + 10% €STR en un horizonte de inversión superior a 5 años. La estrategia de inversión es la gestión activa de una cartera de acciones de pequeña y mediana capitalización, principalmente francesas (70% mínimo), sin restricción de la distribución por sectores.

Referencia:MSCI SMID France NR (90%), €STR (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.057,08

Fecha: 09/04/2025

1 día: -2,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-10,82%-11,13%13,23%-23,28%15,19%
Categoría-5,22%-2,16%12,26%-23,31%19,52%
Ranking55/7776/7730/7544/7451/73
Quintil45234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-13,66%-11,20%-22,81%-21,90%-2,69%
Categoría-13,24%-5,90%-9,98%-8,04%26,88%
Ranking35/7957/7972/7761/7463/67
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,40%

Ranking: 75/77

Quintil: 5

Volatilidad: 12,96%

Ranking: 20/77

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013302429

Fecha de constitución: 16/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.