Informe del fondo de inversión

ODDO BHF AVENIR DN-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-12,66%
  • Ranking76/77
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto 90% MSCI SMID France NR dividendos netos reinvertidos + 10% €STR en un horizonte de inversión superior a 5 años. La estrategia de inversión es la gestión activa de una cartera de acciones de pequeña y mediana capitalización, principalmente francesas (70% mínimo), sin restricción de la distribución por sectores.

Referencia:MSCI SMID France NR (90%), €STR (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.174,48

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-12,66%13,23%-23,28%15,19%0,48%
Categoría-3,07%12,39%-23,53%19,69%7,65%
Ranking76/7730/7643/7553/7445/64
Quintil52344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-5,10%-8,02%-6,43%-25,20%-11,14%
Categoría-4,64%-2,06%2,11%-17,90%10,69%
Ranking35/7771/7775/7653/7558/64
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 75/76

Quintil: 5

Volatilidad: 16,70%

Ranking: 12/76

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013302429

Fecha de constitución: 16/11/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.