Informe del fondo de inversión
ODDO BHF AVENIR EUROPE DI-EUR
Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-7,90%
- Ranking62/77
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es la apreciación del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, teniendo en cuenta los criterios ESG. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional, manteniendo siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países del Espacio Económico Europeo o en países europeos miembros de la OCDE. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros, seleccionadas mediante un proceso riguroso.
Referencia:MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 98.565,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.971,61
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -7,90% | 12,97% | -29,45% | 9,87% | 5,71% |
| Categoría | -3,07% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 62/77 | 31/76 | 63/75 | 73/74 | 19/64 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,67% | -5,15% | -2,88% | -27,19% | -11,86% |
| Categoría | -4,64% | -2,06% | 2,11% | -17,90% | 10,69% |
| Ranking | 47/77 | 48/77 | 61/76 | 57/75 | 59/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 67/76
Quintil: 5
Volatilidad: 15,54%
Ranking: 18/76
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0013312071
Fecha de constitución: 16/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
