Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,81%
- Ranking594/647
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Fondo lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos cotizados dentro de un universo de valores japoneses, que representarán como mínimo el 75% del patrimonio neto. Estas acciones se seleccionarán en función de la estrategia que se describe a continuación: La selección del universo de inversión se basa en la utilización de filtros cuantitativos que permiten definir los valores que se considerarán admisibles y serán objeto de análisis complementario.
Referencia:TOPIX Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 0,805981 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,81% | 1,42% | 9,49% | -19,20% | 6,14% |
| Categoría | 15,07% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 594/647 | 598/634 | 491/606 | 490/590 | 437/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,16% | -4,07% | 0,31% | 10,93% | -0,45% |
| Categoría | 5,83% | 7,22% | 18,64% | 72,47% | 79,98% |
| Ranking | 633/651 | 621/650 | 617/647 | 558/602 | 511/556 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 617/651
Quintil: 5
Volatilidad: 13,49%
Ranking: 65/651
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013312329
Fecha de constitución: 16/02/2018
Divisa: JPY
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 JPY
