Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RD EUR
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,28%
- Ranking89/642
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice compuesto de referencia, 85 % de la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR + 15% de la rentabilidad del índice MSCI World en el período de inversión recomendado de 9 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31/12/2028. La estrategia de inversión consiste en gestionar de manera discrecional una cartera de obligaciones, al mismo tiempo que el subfondo se expone al mercado de valores. El subfondo se expone, a través de los instrumentos derivados, a los mercados de valores mundiales con una contribución máxima del 40% sobre los índices representativos de los mercados de valores mundiales.
Referencia:15% del MSCI World, 85% obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 111,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.767,29
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,28% | 6,86% | 11,97% | -21,21% | 4,22% |
| Categoría | 0,81% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 89/642 | 354/625 | 25/615 | 588/590 | 449/552 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 3,13% | 5,17% | 13,15% | 10,30% |
| Categoría | 0,91% | 1,73% | 4,85% | 8,00% | 11,92% |
| Ranking | 440/651 | 84/645 | 294/633 | 177/608 | 379/510 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 243/634
Quintil: 2
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 437/634
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013439825
Fecha de constitución: 29/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
