Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RD EUR
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20245,81%
- Ranking464/674
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad neta de gastos superior a la del índice compuesto de referencia, 85 % de la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR + 15% de la rentabilidad del índice MSCI World en el período de inversión recomendado de 9 años a partir de la fecha de creación del fondo hasta el 31/12/2028. La estrategia de inversión consiste en gestionar de manera discrecional una cartera de obligaciones, al mismo tiempo que el subfondo se expone al mercado de valores. El subfondo se expone, a través de los instrumentos derivados, a los mercados de valores mundiales con una contribución máxima del 40% sobre los índices representativos de los mercados de valores mundiales.
Referencia:15% del MSCI World, 85% obligaciones con vencimiento en 2028 emitidas por el Estado francés en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.733,18
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,81% | 11,97% | -21,21% | 4,22% | 4,98% |
| Categoría | 7,93% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 464/674 | 26/664 | 627/629 | 471/584 | 81/497 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | -1,32% | 10,84% | -6,22% | 5,43% |
| Categoría | 1,13% | 3,47% | 11,43% | -0,09% | 9,16% |
| Ranking | 338/680 | 665/678 | 364/674 | 515/609 | 372/473 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 232/673
Quintil: 2
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 133/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013439825
Fecha de constitución: 29/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
