Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,88%
- Ranking195/2807
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, compuesto por el 50% del índice ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index, cupones reinvertidos y el 50% del índice ICE BofAML BB. Cupones del índice restringido de alto rendimiento de mercados desarrollados en euros de 1-3 años de CCC reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, mediante inversiones en mercados de bonos corporativos. Para lograr este objetivo, se buscará una rentabilidad adicional para la cartera de bonos mediante una gestión activa del riesgo de tipo de interés y riesgo de crédito.
Referencia:50% índice ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate, 50% índice ICE BofAML BB-CCC 1-3 Euro Developed Markets High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 110,679795 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.630,02
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,88% | 4,14% | 2,40% | 10,24% | · |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 195/2807 | 1262/2702 | 116/2569 | 148/2315 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,31% | 7,52% | 12,52% | 17,91% | · |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 90/2863 | 64/2835 | 442/2802 | 97/2514 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 1551/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 1241/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013460938
Fecha de constitución: 30/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
