Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,12%
- Ranking632/768
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 111,779233 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.390,32
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,12% | 3,12% | · | · | · |
| Categoría | -0,91% | 0,30% | 5,00% | 5,57% | -14,91% |
| Ranking | 632/768 | 230/712 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,12% | -4,49% | -4,22% | · | · |
| Categoría | 0,35% | -1,86% | -1,20% | 10,57% | -5,37% |
| Ranking | 404/798 | 745/798 | 620/755 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 642/754
Quintil: 5
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 85/754
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Y9
Fecha de constitución: 02/05/2024
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
