Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,08%
- Ranking199/670
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 100,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.656,15
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,08% | 9,38% | 5,34% | · | · |
| Categoría | 0,47% | 4,88% | 5,68% | -14,98% | 0,95% |
| Ranking | 199/670 | 164/621 | 322/592 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,85% | 4,31% | 18,57% | · |
| Categoría | -0,46% | 0,92% | 1,14% | 10,91% | -4,09% |
| Ranking | 253/675 | 407/675 | 96/667 | 51/586 | |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 55/668
Quintil: 1
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 585/668
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005989
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
