Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,03%
  • Ranking1308/2830
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.170,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.822,51

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,03%2,74%9,11%··
Categoría-0,63%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1308/28301644/2745257/2640--
Quintil331--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,70%1,71%2,79%12,39%·
Categoría-0,07%0,30%1,44%-1,69%-3,51%
Ranking596/2842422/2841934/2779366/2594
Quintil2121-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1159/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 3,21%

Ranking: 2270/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WK0

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR