Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-EUROPEAN IMPROVERS A EUR CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,94%
  • Ranking747/1416
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es, dentro del horizonte de inversión recomendado, lograr un crecimiento del capital superior al del valor de referencia exponiéndose al mercado de renta variable europeo. El Subfondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el gestor toma decisiones de inversión con el propósito de lograr el objetivo y cumplir con la política de inversión del producto. Esta gestión activa conlleva tomar decisiones relativas a la selección de activos sin restricciones de asignación sectorial o geográfica.

Referencia:MSCI Europe (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.969,02

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,94%····
Categoría8,80%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking747/1416----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,21%0,60%12,03%··
Categoría-1,31%-1,02%13,15%14,47%33,28%
Ranking293/1429266/1428821/1411-
Quintil213--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 971/1408

Quintil: 4

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 573/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR001400FUB4

Fecha de constitución: 18/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.