Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,39%
  • Ranking217/2807
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo, en un horizonte de inversión que comienza con el lanzamiento del producto hasta el 31 de diciembre de 2028, obtener una rentabilidad neta positiva vinculada a la evolución de los mercados internacionales de renta fija, en particular mediante la exposición a valores con grado de inversión y valores especulativos con un vencimiento máximo en diciembre de 2028. El objetivo de gestión es lograr una rentabilidad neta anualizada superior al 3,85% en un horizonte de inversión desde el lanzamiento del producto hasta el 31 de diciembre de 2028.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,212831 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.991,67

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo11,39%····
Categoría2,74%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking217/2807----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,46%8,33%14,17%··
Categoría1,08%1,25%6,90%-4,27%-4,62%
Ranking33/286462/2835246/2802-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1312/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 1367/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR001400JGH2

Fecha de constitución: 19/10/2023

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.