Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A GBP CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025·
  • Fecha06/12/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 431,247360 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.280,40

Fecha: 06/12/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo·16,23%-2,24%2,05%21,35%
Categoría1,56%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking-23/202127/19810/18588/175
Quintil-1413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo·····
Categoría1,54%1,76%1,71%12,42%36,08%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 4/202

Quintil: 1

Volatilidad: 14,88%

Ranking: 3/202

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: GB00B24HJC53

Fecha de constitución: 08/10/2007

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP