Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A GBP CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202415,28%
- Ranking79/215
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 427,728472 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.364,07
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 15,28% | -2,24% | 2,05% | 21,35% | -12,34% |
| Categoría | 14,70% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 79/215 | 132/211 | 10/196 | 91/186 | 100/159 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,89% | 5,67% | 20,34% | 19,53% | 24,57% |
| Categoría | 0,77% | 7,52% | 20,04% | 13,28% | 22,81% |
| Ranking | 82/216 | 119/215 | 75/215 | 29/196 | 52/158 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 79/213
Quintil: 2
Volatilidad: 7,11%
Ranking: 184/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B24HJC53
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
