Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B GBP CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202416,12%
- Ranking64/215
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 483,281362 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.019.986,97
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 16,12% | -1,48% | 2,81% | 22,29% | -11,65% |
| Categoría | 14,70% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 64/215 | 106/211 | 7/196 | 76/186 | 90/159 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,96% | 5,88% | 21,32% | 22,36% | 29,51% |
| Categoría | 0,77% | 7,52% | 20,04% | 13,28% | 22,81% |
| Ranking | 78/216 | 106/215 | 60/215 | 17/196 | 30/158 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 61/213
Quintil: 2
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 183/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B24HJL45
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
