Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B HEDGED EUR CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,17%
- Ranking130/215
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 138,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):250,03
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 11,17% | -1,35% | -3,31% | 13,98% | 0,11% |
| Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 130/215 | 101/211 | 78/196 | 160/186 | 13/159 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -1,12% | 2,16% | 16,38% | 10,42% | 23,97% |
| Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% | 23,82% |
| Ranking | 143/216 | 193/215 | 131/215 | 82/196 | 57/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 69/213
Quintil: 2
Volatilidad: 10,20%
Ranking: 86/213
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8P3WM58
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
