Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A USD INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,91%
- Ranking264/579
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.013,550923 EUR
Patrimonio (miles de euros):783.245,57
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,91% | 16,24% | -20,31% | -25,60% | -9,30% |
| Categoría | 0,03% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 264/579 | 303/580 | 356/574 | 387/542 | 263/481 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,24% | -9,11% | 11,90% | -22,06% | -19,98% |
| Categoría | 0,45% | -6,69% | 11,01% | -11,89% | 0,66% |
| Ranking | 436/578 | 512/578 | 305/578 | 388/553 | 300/438 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 251/577
Quintil: 3
Volatilidad: 27,08%
Ranking: 287/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0000829238
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
