Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND AG USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,00%
  • Ranking152/600
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.

Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 93,899220 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo3,00%····
Categoría0,92%-5,20%7,60%4,07%-7,79%
Ranking152/600----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-1,45%0,60%4,74%··
Categoría-1,95%-0,75%2,08%6,64%2,30%
Ranking410/606287/605108/584-
Quintil431--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 99/582

Quintil: 1

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 350/582

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0001XI2H78

Fecha de constitución: 08/05/2025

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD