Informe del fondo de inversión
AMUNDI MARATHON EMERGING MARKETS BOND FUND SSI EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20252,12%
- Ranking368/2259
- Fecha07/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del J.P.Morgan EMBI Global Diversified Index a medio y largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda, como bonos soberanos, cuasi soberanos y corporativos de mercados emergentes, denominados en divisas fuertes (USD, EUR, GBP o JPY) y, en menor medida, en contratos a plazo y de futuros sobre divisas únicamente con fines de cobertura cambiaria.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Divessified
Última valoración
Valor liquidativo: 90,114200 EUR
Patrimonio (miles de euros):673,62
Fecha: 07/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,12% | 4,31% | · | · | · |
Categoría | -0,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 368/2259 | 1200/2216 | - | - | - |
Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,34% | 0,02% | 5,59% | 5,49% | · |
Categoría | -2,13% | -1,80% | 5,04% | 5,72% | 4,58% |
Ranking | 206/2259 | 569/2257 | 850/2181 | 1138/2110 | |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1015/2181
Quintil: 3
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 586/2181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0002J7HNB9
Fecha de constitución: 12/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR