Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,99%
- Ranking34/77
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,842900 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.476,02
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,99% | 17,14% | -14,58% | 21,21% | 3,44% |
| Categoría | -3,07% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 34/77 | 15/76 | 14/75 | 24/74 | 35/64 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,22% | -2,18% | 3,54% | -3,11% | 24,20% |
| Categoría | -4,64% | -2,06% | 2,11% | -17,90% | 10,69% |
| Ranking | 41/77 | 32/77 | 32/76 | 14/75 | 11/64 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 27/76
Quintil: 2
Volatilidad: 14,23%
Ranking: 47/76
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003867441
Fecha de constitución: 09/05/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
