Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,72%
- Ranking27/79
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,561997 EUR
Patrimonio (miles de euros):199,80
Fecha: 31/03/2025
1 día: -2,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,72% | -2,45% | 17,29% | -14,44% | 21,10% |
| Categoría | 4,79% | -2,17% | 12,26% | -23,31% | 19,52% |
| Ranking | 27/79 | 38/79 | 14/77 | 14/76 | 25/75 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,60% | 5,72% | -0,34% | 7,59% | 80,94% |
| Categoría | -1,81% | 4,79% | -0,78% | 0,10% | 47,71% |
| Ranking | 31/81 | 27/79 | 32/79 | 19/76 | 12/69 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 34/79
Quintil: 3
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 66/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0003867557
Fecha de constitución: 16/07/2014
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
