Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,12%
- Ranking25/77
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,348900 EUR
Patrimonio (miles de euros):417,76
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,12% | 18,33% | -13,73% | 22,43% | 4,48% |
| Categoría | -3,07% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 25/77 | 11/76 | 12/75 | 22/74 | 28/64 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,13% | -1,93% | 4,58% | -0,14% | 30,59% |
| Categoría | -4,64% | -2,06% | 2,11% | -17,90% | 10,69% |
| Ranking | 38/77 | 24/77 | 23/76 | 12/75 | 7/64 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 21/76
Quintil: 2
Volatilidad: 14,24%
Ranking: 46/76
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003870379
Fecha de constitución: 17/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
