Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS STRATEGIC CREDIT FUND B USD ACC

Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,30%
  • Ranking686/2925
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) para tener un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental mundial y los estándares sociales que se logra invirtiendo en títulos de deuda de empresas cotizadas a nivel mundial que tienen un impacto positivo. El Fondo invierte principalmente en valores de deuda públicos y/o corporativos fijos y variables (por ejemplo, bonos corporativos), bonos convertibles contingentes (CCB).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,188493 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,30%-5,62%15,55%··
Categoría1,11%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking686/29252107/273288/2534--
Quintil241--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,98%0,29%3,21%16,14%·
Categoría-0,23%0,41%1,66%7,83%-2,74%
Ranking2721/30071147/2983609/2852485/2475
Quintil5221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 733/2846

Quintil: 2

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 693/2846

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0003XULJL7

Fecha de constitución: 22/05/2023

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR