Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202523,64%
- Ranking15/57
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 50,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.090,86
Fecha: 14/11/2025
1 día: -1,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 23,64% | 17,01% | · | · | · |
| Categoría | 19,77% | 18,70% | 15,72% | 0,02% | 0,08% |
| Ranking | 15/57 | 27/45 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 2,21% | -1,00% | 27,20% | · | · |
| Categoría | 1,62% | -2,49% | 23,13% | 64,59% | 64,71% |
| Ranking | 11/57 | 14/57 | 16/57 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 14/57
Quintil: 2
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 45/57
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0004852103
Fecha de constitución: 18/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
