Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202412,70%
- Ranking28/51
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.610,43
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 12,70% | · | · | · | · |
| Categoría | 13,10% | 15,72% | 0,02% | 0,09% | -0,04% |
| Ranking | 28/51 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 0,90% | -2,90% | 17,21% | · | · |
| Categoría | 2,97% | -4,05% | 15,12% | 30,86% | 30,97% |
| Ranking | 32/64 | 22/64 | 23/51 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 23/51
Quintil: 3
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 34/51
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0004852103
Fecha de constitución: 18/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
