Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A EUR INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,35%
- Ranking422/615
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.057,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.642,36
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -5,35% | 12,52% | 16,32% | -20,43% | -25,72% |
| Categoría | 4,21% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 422/615 | 431/591 | 306/574 | 352/548 | 402/530 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,64% | -2,92% | -10,44% | 10,12% | -27,21% |
| Categoría | 2,50% | 0,88% | 1,01% | 25,99% | 1,74% |
| Ranking | 283/621 | 319/621 | 432/610 | 441/568 | 407/507 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 407/612
Quintil: 4
Volatilidad: 13,41%
Ranking: 378/612
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0004866889
Fecha de constitución: 17/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
