Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A EUR INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,73%
- Ranking381/617
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.097,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.639,06
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,73% | 12,52% | 16,32% | -20,43% | -25,72% |
| Categoría | 3,77% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 381/617 | 431/591 | 306/574 | 352/548 | 402/530 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,26% | -5,72% | 0,72% | 16,71% | -26,58% |
| Categoría | 0,22% | -1,47% | 7,11% | 27,85% | 2,56% |
| Ranking | 302/623 | 536/623 | 390/611 | 405/559 | 439/505 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 393/611
Quintil: 4
Volatilidad: 16,75%
Ranking: 339/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0004866889
Fecha de constitución: 17/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
