Informe del fondo de inversión
CHALLENGE LIQUIDITY EURO L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,98%
- Ranking49/515
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar estabilidad de capital a partir de una cartera diversificada de valores de renta fija de alta calidad, denominados en euros y cotizados o negociados en bolsas reconocidas a nivel mundial, limitando al mismo tiempo las fluctuaciones en el valor principal. Estos valores de renta fija presentarán habitualmente unos vencimientos a corto y medio plazo; no obstante, la Gestora de Inversiones podrá invertir en valores de renta fija con vencimientos a largo plazo al objeto de afrontar o buscar protección frente a condiciones de mercado adversas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,216000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.929.744,55
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,98% | 1,81% | 3,22% | 2,89% | -1,81% |
| Categoría | -0,99% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 49/515 | 180/491 | 161/473 | 420/445 | 19/420 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,28% | 1,32% | 7,09% | 7,03% |
| Categoría | -0,68% | -1,34% | -0,77% | 10,21% | -2,51% |
| Ranking | 59/526 | 40/525 | 45/511 | 291/464 | 51/415 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 45/513
Quintil: 1
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 501/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0004878637
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: Hasta 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su High Water Mark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
