Informe del fondo de inversión
FSSA HONG KONG GROWTH I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,16%
- Ranking312/541
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable que coticen en la Bolsa de Hong Kong Limited o valores emitidos por sociedades que, en opinión de la Gestora de Inversiones, tengan activos, negocios, actividades de producción, comercio u otros intereses comerciales significativos en Hong Kong y se negocien en Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Hong Kong
Última valoración
Valor liquidativo: 73,166667 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.557,93
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,16% | 15,00% | 14,12% | -20,23% | -5,61% |
| Categoría | 3,12% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 312/541 | 289/520 | 341/518 | 308/511 | 13/496 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,06% | -4,66% | 11,36% | 14,14% | -9,68% |
| Categoría | 0,78% | 2,56% | 15,79% | 23,73% | -3,70% |
| Ranking | 351/541 | 478/541 | 282/537 | 370/510 | 138/473 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 297/536
Quintil: 3
Volatilidad: 14,03%
Ranking: 446/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0008369823
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
