Informe del fondo de inversión
FSSA HONG KONG GROWTH III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,64%
- Ranking297/578
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable que coticen en la Bolsa de Hong Kong Limited o valores emitidos por sociedades que, en opinión de la Gestora de Inversiones, tengan activos, negocios, actividades de producción, comercio u otros intereses comerciales significativos en Hong Kong y se negocien en Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Hong Kong
Última valoración
Valor liquidativo: 131,531210 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.264,63
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 8,64% | 14,67% | -19,83% | -5,14% | 2,67% |
| Categoría | 7,26% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 297/578 | 341/579 | 320/573 | 11/541 | 97/481 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,68% | 6,71% | 31,20% | 1,05% | 5,94% |
| Categoría | 5,95% | 4,65% | 25,70% | -0,09% | 2,29% |
| Ranking | 234/581 | 180/577 | 185/577 | 168/563 | 35/452 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 249/582
Quintil: 3
Volatilidad: 24,05%
Ranking: 444/580
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0008375762
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
