Informe del fondo de inversión
FSSA HONG KONG GROWTH III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,06%
- Ranking350/615
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable que coticen en la Bolsa de Hong Kong Limited o valores emitidos por sociedades que, en opinión de la Gestora de Inversiones, tengan activos, negocios, actividades de producción, comercio u otros intereses comerciales significativos en Hong Kong y se negocien en Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Hong Kong
Última valoración
Valor liquidativo: 134,220821 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.039,84
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,06% | 15,55% | 14,67% | -19,83% | -5,14% |
| Categoría | 4,21% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 350/615 | 297/591 | 351/574 | 315/548 | 12/530 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,66% | -2,19% | -4,93% | 14,77% | -3,47% |
| Categoría | 2,50% | 0,88% | 1,01% | 25,99% | 1,74% |
| Ranking | 413/621 | 272/621 | 271/610 | 363/568 | 128/507 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 249/612
Quintil: 3
Volatilidad: 13,21%
Ranking: 396/612
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0008375762
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
