Informe del fondo de inversión
FSSA HONG KONG GROWTH III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,85%
- Ranking219/547
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable que coticen en la Bolsa de Hong Kong Limited o valores emitidos por sociedades que, en opinión de la Gestora de Inversiones, tengan activos, negocios, actividades de producción, comercio u otros intereses comerciales significativos en Hong Kong y se negocien en Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Hong Kong
Última valoración
Valor liquidativo: 142,492190 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.587,34
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,85% | 15,55% | 14,67% | -19,83% | -5,14% |
| Categoría | 1,04% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 219/547 | 263/535 | 331/533 | 289/528 | 10/509 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,32% | -2,66% | 27,28% | 9,23% | -3,07% |
| Categoría | -1,73% | -3,70% | 21,39% | 11,07% | -7,44% |
| Ranking | 233/535 | 189/547 | 219/525 | 295/515 | 75/471 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 214/534
Quintil: 3
Volatilidad: 15,95%
Ranking: 458/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0008375762
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
