Informe del fondo de inversión
FSSA HONG KONG GROWTH III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202516,84%
- Ranking437/558
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable que coticen en la Bolsa de Hong Kong Limited o valores emitidos por sociedades que, en opinión de la Gestora de Inversiones, tengan activos, negocios, actividades de producción, comercio u otros intereses comerciales significativos en Hong Kong y se negocien en Mercados Regulados. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Hong Kong
Última valoración
Valor liquidativo: 141,453888 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.638,18
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 16,84% | 14,67% | -19,83% | -5,14% | 2,67% |
| Categoría | 18,44% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 437/558 | 334/558 | 302/552 | 11/530 | 97/465 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,70% | 16,18% | 9,22% | 17,94% | 13,90% |
| Categoría | 6,87% | 18,72% | 11,76% | 19,17% | 12,00% |
| Ranking | 507/575 | 469/574 | 477/557 | 277/547 | 48/454 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 414/560
Quintil: 4
Volatilidad: 14,71%
Ranking: 536/560
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0008375762
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
