Informe del fondo de inversión
ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20264,06%
- Ranking26/388
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es procurar ofrecer a los inversores una rentabilidad total, que tenga en cuenta tanto la revalorización del capital como los ingresos generados, que refleje la rentabilidad del Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index. El Índice mide el comportamiento de bonos corporativos de grado de inversión, denominados en dólares estadounidenses, sujetos a impuestos y con tipo de interés fijo, según la definición del proveedor del índice, excluyendo a emisores en función de los criterios ESG y otros criterios de exclusión establecidos por dicho proveedor. Para ser elegibles e incluirse en el índice de referencia, los bonos deben estar denominados en dólares estadounidenses, tener una fecha de vencimiento comprendida entre el 1 de enero de 2030 y el 2 de diciembre de 2030, contar con un volumen en circulación mínimo de 300 millones de euros y tener una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Última valoración
Valor liquidativo: 100,251207 EUR
Patrimonio (miles de euros):541.693,99
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,06% | -4,23% | · | · | · |
| Categoría | 1,92% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 26/388 | 128/369 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,82% | 0,80% | 4,11% | · | · |
| Categoría | 1,53% | -0,50% | 1,49% | 8,15% | -0,41% |
| Ranking | 35/395 | 31/395 | 30/387 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 30/387
Quintil: 1
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 239/387
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0008TDJ461
Fecha de constitución: 31/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
