Informe del fondo de inversión

ALGEBRIS STRATEGIC CREDIT FUND B CHF ACC

Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,14%
  • Ranking2447/2925
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) para tener un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental mundial y los estándares sociales que se logra invirtiendo en títulos de deuda de empresas cotizadas a nivel mundial que tienen un impacto positivo. El Fondo invierte principalmente en valores de deuda públicos y/o corporativos fijos y variables (por ejemplo, bonos corporativos), bonos convertibles contingentes (CCB).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,276196 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,14%3,19%···
Categoría1,41%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking2447/2925722/2711---
Quintil52---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,01%-3,13%-3,40%··
Categoría1,04%-0,34%1,18%9,07%-2,22%
Ranking1429/30152721/30102363/2876-
Quintil355--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 2427/2854

Quintil: 5

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 372/2853

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0008UBNQ34

Fecha de constitución: 13/11/2024

Divisa: CHF

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR