Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,90%
- Ranking964/1416
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,981000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.395,48
Fecha: 27/11/2024
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,90% | 10,45% | -13,63% | 17,65% | -4,01% |
| Categoría | 8,57% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 964/1416 | 1016/1387 | 723/1339 | 1133/1272 | 739/1203 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,59% | -2,01% | 10,05% | 2,28% | 16,34% |
| Categoría | -1,51% | -1,40% | 13,21% | 14,24% | 32,59% |
| Ranking | 590/1429 | 751/1428 | 1030/1411 | 1030/1342 | 1008/1191 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 703/1408
Quintil: 3
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 1121/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623939
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
