Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,66%
- Ranking621/1384
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,741000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.497,54
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,66% | 5,58% | 10,45% | -13,63% | 17,65% |
| Categoría | 6,95% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 621/1384 | 951/1370 | 996/1338 | 704/1291 | 1107/1233 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,29% | 4,41% | 4,44% | 30,12% | 39,14% |
| Categoría | -2,06% | 9,67% | 5,47% | 34,84% | 54,24% |
| Ranking | 350/1387 | 1309/1385 | 692/1376 | 820/1323 | 918/1197 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 808/1377
Quintil: 3
Volatilidad: 10,75%
Ranking: 1022/1377
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623939
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
