Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,74%
- Ranking565/1377
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,109000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.568,46
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,74% | 5,58% | 10,45% | -13,63% | 17,65% |
| Categoría | 10,06% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 565/1377 | 950/1363 | 992/1331 | 704/1284 | 1100/1224 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,13% | 0,92% | 8,10% | 24,13% | 42,03% |
| Categoría | 2,03% | 0,52% | 8,92% | 29,56% | 58,30% |
| Ranking | 555/1383 | 513/1378 | 614/1374 | 774/1326 | 878/1196 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 538/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 999/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623939
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
