Informe del fondo de inversión

AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A EUR ACC

Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,58%
  • Ranking131/265
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos el 67% de su patrimonio neto directamente en bonos y obligaciones corporativas de alto rendimiento, con tipo de interés fijo o variable, y con la calificación que las agencias de calificación crediticia indican a continuación. Los bonos corporativos de alto rendimiento cumplen con uno o más de los siguientes criterios de calificación: Ba1 o inferior según Moody's y BB+ o inferior según Standard & Poor's y Fitch Ratings.

Referencia:Bloomberg Barclays Pan European HY ex Financials (3% issuer cap)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,864100 EUR

Patrimonio (miles de euros):80,36

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-0,58%3,97%···
Categoría-1,45%1,04%7,24%9,61%-11,77%
Ranking131/265111/255---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,60%-2,24%0,43%··
Categoría-1,02%-3,05%-1,10%11,99%4,41%
Ranking204/265133/265123/264-
Quintil433--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 143/266

Quintil: 3

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 82/266

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000ALR6JO2

Fecha de constitución: 08/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR