Informe del fondo de inversión
WAVERTON MULTI-ASSET CAUTIOUS FUND B GBP DIS
Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,09%
- Ranking173/795
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo de su inversión. El Fondo puede invertir hasta el 100% de sus activos, directa o indirectamente a través de inversiones en otros fondos, en acciones de empresas de todo el mundo, bonos emitidos por gobiernos o empresas de todo el mundo, productos estructurados y en materias primas a través de inversiones en otros fondos. El Fondo no podrá invertir más del 30% de sus activos en países de mercados emergentes. El Fondo puede invertir entre el 30% y el 60% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidas acciones ordinarias y acciones preferentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,926963 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.430,79
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,09% | 3,34% | 12,09% | · | · |
| Categoría | 5,81% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 173/795 | 473/746 | 111/715 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,72% | 1,85% | 8,42% | · | · |
| Categoría | 1,15% | 0,33% | 7,39% | 23,61% | 13,20% |
| Ranking | 137/812 | 117/812 | 230/784 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 197/787
Quintil: 2
Volatilidad: 6,99%
Ranking: 416/787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000BS3O6K6
Fecha de constitución: 14/11/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,68%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 GBP
