Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ACTIVE UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,13%
- Ranking767/1335
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo radica en conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross) invirtiendo principalmente y de forma activa en títulos de deuda de los mercados emergentes en moneda local, recurriendo a instrumentos financieros derivados para obtener exposición a los activos subyacentes cuando se precise.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,704773 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.080,26
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,13% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,37% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 767/1335 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,31% | 1,84% | 3,05% | · | · |
| Categoría | 1,02% | -0,28% | 6,59% | 23,60% | 7,25% |
| Ranking | 128/1380 | 86/1375 | 724/1328 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 781/1329
Quintil: 3
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 464/1329
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000BS9KP42
Fecha de constitución: 05/03/2025
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:200.000,00 part.
