Informe del fondo de inversión

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) S GBP DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,18%
  • Ranking598/1439
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo tiene por objetivo alcanzar una rentabilidad en su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos en los activos del Fondo que refleje la rentabilidad del mercado de renta variable de Estados Unidos y Canadá. El Fondo invierte en valores de renta variable (como acciones) cotizados o negociados en mercados regulados de Estados Unidos y Canadá. La rentabilidad del Fondo se comparará con la rentabilidad de un índice, que en principio será el Índice MSCI North America (con dividendos netos), el índice de referencia del Fondo.

Referencia:MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 20,314906 EUR

Patrimonio (miles de euros):935,30

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,18%3,84%31,78%19,49%-15,53%
Categoría13,43%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking598/1439564/1312309/1216581/1123543/1048
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,94%2,97%19,10%63,15%·
Categoría2,03%2,71%18,68%61,70%74,78%
Ranking822/1498724/1492444/1394413/1153
Quintil3322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 546/1399

Quintil: 2

Volatilidad: 10,12%

Ranking: 1226/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000CLK5V01

Fecha de constitución: 10/09/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 GBP