Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF EUR H (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,00%
- Ranking241/345
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Russell 1000 Value (Net Total Return – retención fiscal en origen sobre los dividendos del 30%) invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de estilo valor de compañías estadounidenses. El Subfondo pretende invertir como mínimo el 67% de su patrimonio (excluidos los activos que se mantengan como activos líquidos accesorios) en títulos de renta variable emitidos principalmente por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU.
Referencia:Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,500800 EUR
Patrimonio (miles de euros):480.592,55
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,00% | 11,43% | · | · | · |
| Categoría | 20,24% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 241/345 | 30/320 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,33% | 1,62% | 20,75% | · | · |
| Categoría | 2,06% | 4,37% | 26,11% | 53,65% | 66,09% |
| Ranking | 293/352 | 268/352 | 158/340 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 195/339
Quintil: 3
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 130/339
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000CQQ22C8
Fecha de constitución: 18/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
