Informe del fondo de inversión
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-US TREASURY I-X CAP
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-2,91%
- Ranking120/210
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. En busca de dicho objetivo de inversión, el Fondo invertirá en letras del Tesoro de Estados Unidos. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.
Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 102,633380 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.191,03
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,91% | · | · | · | · |
| Categoría | -3,44% | 7,61% | -2,43% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 120/210 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,40% | -2,91% | · | · | · |
| Categoría | -3,41% | -3,44% | 1,39% | 5,29% | 4,08% |
| Ranking | 122/210 | 108/210 | - | - | |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000D7TMEN9
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
