Informe del fondo de inversión
BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND EURO E (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,16%
- Ranking173/2333
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento total superior al FTSE 3 Month US T Bill Index en un horizonte de inversión de 3-5 años con una volatilidad objetivo del 10% a través de un enfoque de activos múltiples para la asignación de activos y la selección de valores. El Fondo: ganará exposición a acciones de empresas (acciones) e inversiones similares, deuda (bonos) e inversiones similares y divisas y materias primas, principalmente a través de derivados; invertirá en títulos de deuda y relacionados con deuda con grado de inversión (BBB- o superior) y sub-grado de inversión (BB+ o inferior) según la calificación de S&P o agencias similares; invertirá en un conjunto diverso de primas de riesgo en todas las clases de activos. El Fondo busca capturar las primas que existen en acciones, bonos, divisas, materias primas y volatilidad, invertir a largo y corto plazo y utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o los costos o para generar capital o ingresos adicionales.
Referencia:FTSE 3 Month US T Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,360400 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.602,10
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,16% | 9,53% | 7,98% | 9,64% | -7,09% |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 173/2333 | 432/2222 | 983/2037 | 505/1952 | 380/1835 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,15% | 4,89% | 17,39% | 33,56% | · |
| Categoría | 1,71% | 1,75% | 9,68% | 25,56% | 12,46% |
| Ranking | 2280/2412 | 134/2390 | 354/2314 | 539/1931 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 131/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 296/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000D8J7RQ1
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
