Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202615,91%
- Ranking169/338
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Russell 1000 Value (Net Total Return – retención fiscal en origen sobre los dividendos del 30%) invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de estilo valor de compañías estadounidenses. El Subfondo pretende invertir como mínimo el 67% de su patrimonio (excluidos los activos que se mantengan como activos líquidos accesorios) en títulos de renta variable emitidos principalmente por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU.
Referencia:Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,568686 EUR
Patrimonio (miles de euros):261.201,81
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,91% | -0,51% | · | · | · |
| Categoría | 18,68% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 169/338 | 212/314 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,53% | 7,69% | 22,69% | · | · |
| Categoría | 2,66% | 8,69% | 24,44% | 51,78% | 65,01% |
| Ranking | 180/345 | 123/341 | 130/332 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 84/332
Quintil: 2
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 288/332
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000DTA2ZH9
Fecha de constitución: 18/01/2024
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
