Informe del fondo de inversión
WAVERTON MULTI-ASSET BALANCED FUND P GBP DIS
Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20269,81%
- Ranking655/2307
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo de su inversión. El Fondo puede invertir hasta el 100% de sus activos, directa o indirectamente a través de inversiones en otros fondos, en acciones de empresas de todo el mundo, bonos emitidos por gobiernos o empresas de todo el mundo, productos estructurados y en materias primas a través de inversiones en otros fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,616860 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.975,06
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,81% | 4,08% | 14,29% | · | · |
| Categoría | 5,43% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 655/2307 | 1114/2192 | 374/1999 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,25% | 2,11% | 10,98% | · | · |
| Categoría | 1,27% | 0,99% | 6,72% | 25,83% | 13,58% |
| Ranking | 352/2384 | 612/2379 | 699/2280 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 750/2317
Quintil: 2
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 1270/2315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000EARZV71
Fecha de constitución: 14/11/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,68%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
