Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD A (INC) (M)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,62%
  • Ranking595/930
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.

Referencia:SOFR (90-day compounded)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,864062 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.746,05

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,62%····
Categoría1,69%-1,42%7,43%6,97%-8,10%
Ranking595/930----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-1,93%0,23%-0,78%··
Categoría-0,38%0,67%2,11%12,05%7,52%
Ranking906/950652/948642/918-
Quintil544--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 653/919

Quintil: 4

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 207/919

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000LABA476

Fecha de constitución: 24/02/2025

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD