Informe del fondo de inversión
FSSA ALL CHINA VI EUR CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,64%
- Ranking292/617
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular China y cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación sobre la parte de su Valor Liquidativo que puede invertirse en cualquier sector ni a ninguna limitación sobre la capitalización de mercado de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 8,371000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.154,57
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,64% | 6,73% | 17,61% | -28,16% | · |
| Categoría | 3,56% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 292/617 | 562/591 | 272/574 | 548/548 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,54% | 0,61% | -1,75% | 10,06% | · |
| Categoría | 1,10% | -1,86% | 5,44% | 27,60% | 2,64% |
| Ranking | 169/623 | 26/623 | 405/611 | 529/559 | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 415/611
Quintil: 4
Volatilidad: 10,81%
Ranking: 608/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000LI14U97
Fecha de constitución: 24/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
