Informe del fondo de inversión

FIDELITY US QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,51%
  • Ranking118/293
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity US Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas estadounidenses de alta y media capitalización que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.

Referencia:Fidelity US Quality Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 4,874861 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.462,45

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,51%3,09%···
Categoría2,73%6,18%14,17%8,64%-1,33%
Ranking118/293101/293---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,19%4,91%3,99%··
Categoría2,99%5,10%7,63%31,40%67,01%
Ranking211/293144/293115/293-
Quintil432--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 98/293

Quintil: 2

Volatilidad: 15,00%

Ranking: 61/293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000MKIH0W7

Fecha de constitución: 04/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD