Informe del fondo de inversión

FIDELITY US QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,70%
  • Ranking63/293
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity US Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas estadounidenses de alta y media capitalización que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.

Referencia:Fidelity US Quality Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,217036 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.608,54

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo9,70%3,09%···
Categoría9,24%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking63/293101/293---
Quintil22---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,50%7,60%26,72%··
Categoría4,04%6,11%22,01%46,71%55,87%
Ranking139/29342/29319/293-
Quintil311--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 16/293

Quintil: 1

Volatilidad: 9,00%

Ranking: 178/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000MKIH0W7

Fecha de constitución: 04/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD