Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND B10 USD CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,02%
- Ranking447/1176
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo (5 años o más) invirtiendo predominantemente en una cartera de acciones europeas. El Asesor de Inversiones intentará alcanzar el objetivo de inversión del Fondo mediante la inversión de al menos el 80% del Valor liquidativo del Fondo en empresas constituidas, domiciliadas, cotizadas o que realicen negocios importantes en Europa (el EEE, Suiza y el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,283555 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.637,35
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,02% | 20,51% | · | · | · |
| Categoría | 11,62% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 447/1176 | 211/1122 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,65% | 2,30% | 19,10% | · | · |
| Categoría | 1,41% | 4,01% | 18,85% | 47,26% | 44,73% |
| Ranking | 886/1221 | 1029/1212 | 393/1168 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 396/1164
Quintil: 2
Volatilidad: 10,30%
Ranking: 950/1164
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000Q56Y7J1
Fecha de constitución: 04/06/2024
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
