Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND A10 EUR ACC
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,84%
- Ranking181/1171
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo (5 años o más) invirtiendo predominantemente en una cartera de acciones europeas. El Asesor de Inversiones intentará alcanzar el objetivo de inversión del Fondo mediante la inversión de al menos el 80% del Valor liquidativo del Fondo en empresas constituidas, domiciliadas, cotizadas o que realicen negocios importantes en Europa (el EEE, Suiza y el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,996900 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.747,89
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,84% | 20,14% | · | · | · |
| Categoría | 8,63% | 16,30% | 7,11% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 181/1171 | 231/1122 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,42% | 0,40% | 19,01% | · | · |
| Categoría | -0,61% | -1,19% | 13,52% | 43,08% | 45,51% |
| Ranking | 306/1221 | 250/1216 | 85/1166 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 270/1168
Quintil: 2
Volatilidad: 11,41%
Ranking: 863/1168
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000U7N7YE2
Fecha de constitución: 27/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
