Informe del fondo de inversión
MAN EURO CORPORATE BOND I EUR NET-DIS A
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,14%
- Ranking644/654
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo. El Subfondo invertirá al menos el 80% de su Valor liquidativo en bonos corporativos de tipo fijo y variable que coticen o se negocien en mercados reconocidos de todo el mundo y que estén expresados en euros, expresados en divisas distintas del euro con cobertura en euros o cualquier combinación de ambas.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 106,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -3,14% | 4,16% | · | · | · |
| Categoría | -0,11% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 644/654 | 45/626 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,44% | 0,98% | -1,58% | · | · |
| Categoría | -0,13% | -0,33% | 0,29% | 11,78% | -1,60% |
| Ranking | 10/681 | 32/675 | 493/630 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 495/634
Quintil: 4
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 35/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000UK3X9Z4
Fecha de constitución: 08/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
