Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND HD HKD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-3,82%
  • Ranking545/599
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.

Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 104,750091 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-3,82%····
Categoría1,63%-5,20%7,60%4,07%-7,79%
Ranking545/599----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo0,61%-2,76%-5,37%··
Categoría1,07%-1,46%2,21%6,98%1,72%
Ranking322/605515/605563/594-
Quintil355--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 541/583

Quintil: 5

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 415/583

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000V1HVX78

Fecha de constitución: 11/06/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD